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银华逆向投资定开混合等两只基金今日分红

来源:http://www.temaxing.com 作者: 发表时间 : 2019-03-19 15:04 浏览 :

  新浪财经讯 今日两只基金发布分红公告,其中长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)每10份基金份额分红0.32元,权益登记日为2018年11月21日,除息日2018 年11 月21日(场外)和 2018年11月22日(场内),现金红利发放日为2018年11月23日(场外)和2018年11月26 日(场内)。

  截止11月16日,长信利鑫债券A(场外份额)净值为0.6671元,规模为2.55亿元,成立以来收益率为8.11%;长信利鑫债券C(场内份额)净值为0.6581元,规模为0.20亿元,成立以来收益率为91.78.

  银华逆向投资灵活配置定期开放混合(001729)每10份分红0.35元,为本年度首次分红。权益登记日为2018年11月20日,除息日2018 年11 月20日,现金红利发放日为2018年11月21日。

  截止11月16日,银华逆向投资定开混合(001729)混合净值为1.0460元,规模为2.13亿元,成立以来收益率为4.60%。